| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 026.00 | 105 275.00 | 10 750.00 | 116 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 195.00 | 143 005.00 | 11 190.00 | 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 576.00 | 674 447.00 | 162 129.00 | 836 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 188.00 | 933 398.00 | 362 790.00 | 1 296 188.00 |
BT Marchandises | 2 808 553.00 | 475 639.00 | 2 332 914.00 | 2 808 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 866.00 | 19 298.00 | 1 173 568.00 | 1 192 866.00 |
BZ Autres créances | 3 293 473.00 | | 3 293 473.00 | 3 293 473.00 |
CF Disponibilités | 1 422 171.00 | | 1 422 171.00 | 1 422 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 717 063.00 | 494 938.00 | 8 222 126.00 | 8 717 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 785.00 | 1 428 336.00 | 8 590 448.00 | 10 018 785.00 |
CU Autres participations | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 183.00 | 11 952.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 477.00 | 1 638 665.00 | | 2 710 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 318.00 | 2 838 275.00 | | 3 910 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 533.00 | 3 662.00 | | 5 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 533.00 | 3 662.00 | | 5 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 760.00 | 1 122 020.00 | | 824 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 942.00 | 1 325 508.00 | | 2 218 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 996.00 | 1 293 883.00 | | 1 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 287.00 | 355 826.00 | | 401 287.00 |
EA Autres dettes | 103 791.00 | 54 714.00 | | 103 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 672 775.00 | 4 152 936.00 | | 4 672 775.00 |
ED (V) | 1 822.00 | 251.00 | | 1 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 448.00 | 6 995 124.00 | | 8 590 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 716.00 | 3 922 472.00 | | 4 605 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 085.00 | 8 645 988.00 | 12 322 073.00 | 3 676 085.00 |
FG Production vendue services | 247 903.00 | 13 988.00 | 261 891.00 | 247 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 988.00 | 8 659 976.00 | 12 583 964.00 | 3 923 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 489.00 | |
GE Autres charges | | | 104 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 677 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 867.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 8 048.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 8 915.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 2 537.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 9 114.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 11 650.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -2 736.00 | | 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 658.00 | 18 180.00 | | 24 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 768.00 | 397 342.00 | | 545 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 199.00 | 13 558 955.00 | | 14 791 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080 721.00 | 11 920 290.00 | | 12 080 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 477.00 | 1 638 665.00 | | 2 710 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 181.00 | | 110 010.00 | 1 187 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 1 296 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 990 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 314.00 | | 18 733.00 | 145 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 926.00 | | 90 848.00 | 900 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 270.00 | | 429.00 | 130 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 769.00 | 50 630.00 | | 882 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 292.00 | 7 983.00 | | 97 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 805.00 | 42 647.00 | | 774 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 662.00 | 5 533.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 148.00 | 475 639.00 | 347 148.00 | 347 148.00 |
6T Sur comptes clients | 61 894.00 | 849.00 | 43 445.00 | 61 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 042.00 | 476 488.00 | 390 593.00 | 409 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 704.00 | 482 021.00 | 394 255.00 | 412 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 489.00 | 390 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 533.00 | 3 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 996.00 | 1 123 996.00 | | 1 123 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 279.00 | 26 429.00 | 13 850.00 | 40 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 599.00 | 1 167 599.00 | | 1 167 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
VB T. V. A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 793.00 | 3 230 009.00 | 784.00 | 3 230 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 296.00 | 600 296.00 | | 600 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 464.00 | 163 405.00 | 61 059.00 | 224 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 942.00 | 2 212 942.00 | | 2 212 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 675.00 | | | 296 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 618.00 | 4 486 717.00 | 39 901.00 | 4 526 618.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 775.00 | 4 605 716.00 | 67 059.00 | 4 672 775.00 |