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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 001.00 | 97 510.00 | 108 491.00 | 206 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 794.00 | 108 011.00 | 194 782.00 | 302 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
BZ Autres créances | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CF Disponibilités | 1 425 511.00 | | 1 425 511.00 | 1 425 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 906.00 | | 1 689 906.00 | 1 689 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 701.00 | 108 011.00 | 1 884 689.00 | 1 992 701.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DL TOTAL (I) | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
EA Autres dettes | 1 440 200.00 | | | 1 440 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 156.00 | | | 1 679 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 689.00 | | | 1 884 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 258.00 | | | 1 656 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 404.00 | | 1 650 404.00 | 1 650 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 404.00 | | 1 650 404.00 | 1 650 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 127.00 | | | 1 700 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 677.00 | | | 1 629 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 381.00 | | | 280 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 368.00 | 36 269.00 | 17 625.00 | 89 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | 36 269.00 | 17 625.00 | 78 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 408.00 | 1 440 408.00 | | 1 440 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 920.00 | 10 022.00 | 22 898.00 | 32 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 161.00 | 264 396.00 | 2 765.00 | 267 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 156.00 | 1 656 258.00 | 22 898.00 | 1 679 156.00 |