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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 313.00 | 14 145.00 | 15 167.00 | 29 313.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 987.00 | 219 933.00 | 236 054.00 | 455 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 165.00 | 234 078.00 | 335 086.00 | 569 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 3 390 015.00 | | 3 390 015.00 | 3 390 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 259.00 | | 3 593 259.00 | 3 593 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 424.00 | 234 078.00 | 3 928 345.00 | 4 162 424.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 269 923.00 | 367 220.00 | | 269 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | 32 704.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 289 800.00 | 414 003.00 | | 289 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 349.00 | 121 259.00 | | 122 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 132.00 | 192 393.00 | | 112 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 018.00 | 255 500.00 | | 195 018.00 |
EA Autres dettes | 3 078 086.00 | 2 483 015.00 | | 3 078 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 545.00 | 3 052 167.00 | | 3 638 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 345.00 | 3 466 171.00 | | 3 928 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 522.00 | 2 958 841.00 | | 3 571 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 531.00 | | 28 457.00 | 552 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 569 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 455 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 477.00 | | 12 461.00 | 93 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 814.00 | | 15 996.00 | 451 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 908.00 | 72 310.00 | 11 140.00 | 172 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 513.00 | 69 560.00 | 11 140.00 | 161 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078 086.00 | 3 078 086.00 | | 3 078 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 351.00 | 26 328.00 | 67 023.00 | 93 351.00 |
VI Groupe et associés | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 164.00 | 192 844.00 | 320.00 | 193 164.00 |
VW T.V.A. | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 545.00 | 3 571 522.00 | 67 023.00 | 3 638 545.00 |