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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 313.00 | 20 416.00 | 8 897.00 | 29 313.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 943.00 | 136 278.00 | 167 664.00 | 303 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 496.00 | 156 694.00 | 183 801.00 | 340 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BZ Autres créances | 673 232.00 | | 673 232.00 | 673 232.00 |
CF Disponibilités | 280 067.00 | | 280 067.00 | 280 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 710.00 | | 988 710.00 | 988 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 205.00 | 156 694.00 | 1 172 511.00 | 1 329 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 275 720.00 | 269 923.00 | | 275 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 5 797.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 309 861.00 | 289 800.00 | | 309 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 122 349.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 119 563.00 | | 129 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 207.00 | 195 018.00 | | 90 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 629 756.00 | 3 078 086.00 | | 629 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 650.00 | 3 645 977.00 | | 862 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 511.00 | 3 935 777.00 | | 1 172 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 650.00 | 3 645 977.00 | | 862 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 28 998.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 877.00 | | 1 824 877.00 | 1 824 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 877.00 | | 1 824 877.00 | 1 824 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 235.00 | 10 500.00 | | 392 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 235.00 | 11 000.00 | | 392 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 433.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 375.00 | 683.00 | | 172 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 593.00 | 4 581.00 | | 172 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 642.00 | 6 419.00 | | 219 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 5 397.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 849.00 | 1 843 017.00 | | 2 217 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 788.00 | 1 837 220.00 | | 2 197 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | 5 797.00 | | 20 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 165.00 | | 77 570.00 | 569 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 239.00 | 340 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 625.00 | 29 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 614.00 | 303 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 987.00 | | 77 570.00 | 455 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 078.00 | 56 480.00 | 133 864.00 | 234 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 6 270.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 933.00 | 50 210.00 | 133 864.00 | 219 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 756.00 | 629 756.00 | | 629 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 447.00 | 650 447.00 | | 650 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 063.00 | 705 743.00 | 320.00 | 706 063.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 650.00 | 862 650.00 | | 862 650.00 |