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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 101.00 | 130 930.00 | 154 171.00 | 285 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 468.00 | 141 432.00 | 238 036.00 | 379 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
BZ Autres créances | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CF Disponibilités | 2 056 107.00 | | 2 056 107.00 | 2 056 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 918.00 | | 2 288 918.00 | 2 288 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 386.00 | 141 432.00 | 2 526 954.00 | 2 668 386.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 347 436.00 | | | 347 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 395 634.00 | | | 395 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 813.00 | | | 231 813.00 |
EA Autres dettes | 1 819 243.00 | | | 1 819 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 320.00 | | | 2 131 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 954.00 | | | 2 526 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 512.00 | | | 2 126 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 676.00 | 8 098.00 | 1 837 775.00 | 1 829 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 676.00 | 8 098.00 | 1 837 775.00 | 1 829 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 429.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 795.00 | | | 1 866 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 678.00 | | | 1 832 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 558.00 | | 58 324.00 | 362 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 414.00 | 379 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 649.00 | 285 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 765.00 | | 57 985.00 | 265 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | 339.00 | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 999.00 | 50 968.00 | 31 535.00 | 121 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 497.00 | 50 968.00 | 31 535.00 | 111 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 244.00 | 1 819 244.00 | | 1 819 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 950.00 | 9 142.00 | 4 807.00 | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VP Divers | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 814.00 | 231 814.00 | | 231 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 131.00 | 232 811.00 | 320.00 | 233 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 320.00 | 2 126 513.00 | 4 807.00 | 2 131 320.00 |