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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 765.00 | 111 496.00 | 154 268.00 | 265 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 558.00 | 121 998.00 | 240 559.00 | 362 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CF Disponibilités | 1 783 650.00 | | 1 783 650.00 | 1 783 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 051.00 | | 1 875 051.00 | 1 875 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 609.00 | 121 998.00 | 2 115 610.00 | 2 237 609.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
DL TOTAL (I) | 381 516.00 | | | 381 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 274.00 | | | 243 274.00 |
EA Autres dettes | 1 413 576.00 | | | 1 413 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 093.00 | | | 1 734 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 610.00 | | | 2 115 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 159.00 | | | 1 720 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 357.00 | | 2 062 357.00 | 2 062 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 357.00 | | 2 062 357.00 | 2 062 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 568.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 832.00 | | | 2 190 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 848.00 | | | 1 989 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 012.00 | 38 568.00 | 24 582.00 | 108 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | 38 568.00 | 24 582.00 | 97 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 576.00 | 1 413 576.00 | | 1 413 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | 8 988.00 | 13 934.00 | 22 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VP Divers | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 275.00 | 243 275.00 | | 243 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 166.00 | 91 401.00 | 2 765.00 | 94 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 094.00 | 1 720 160.00 | 13 934.00 | 1 734 094.00 |