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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 671.00 | 150 056.00 | 361 615.00 | 511 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 038.00 | 160 558.00 | 445 480.00 | 606 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 2 904 147.00 | | 2 904 147.00 | 2 904 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 290.00 | | 3 118 290.00 | 3 118 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 328.00 | 160 558.00 | 3 563 770.00 | 3 724 328.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 361 554.00 | | | 361 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 381 299.00 | | | 381 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
EA Autres dettes | 2 742 176.00 | | | 2 742 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 470.00 | | | 3 182 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 770.00 | | | 3 563 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 250.00 | | | 3 076 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 720.00 | 9 295.00 | 1 990 015.00 | 1 980 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 720.00 | 9 295.00 | 1 990 015.00 | 1 980 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 889.00 | | | 2 012 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 224.00 | | | 2 007 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 469.00 | | 282 683.00 | 379 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 113.00 | 606 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 113.00 | 511 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 102.00 | | 282 683.00 | 285 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 432.00 | 63 972.00 | 44 847.00 | 141 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 931.00 | 63 972.00 | 44 847.00 | 130 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
VC Groupe et associés | | 7 369.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 463.00 | 214 143.00 | 320.00 | 214 463.00 |