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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 852.00 | 11 395.00 | 5 457.00 | 16 852.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 814.00 | 161 513.00 | 290 301.00 | 451 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 531.00 | 172 908.00 | 379 623.00 | 552 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 594.00 | | 256 594.00 | 256 594.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CF Disponibilités | 2 762 703.00 | | 2 762 703.00 | 2 762 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 548.00 | | 3 086 548.00 | 3 086 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 079.00 | 172 908.00 | 3 466 171.00 | 3 639 079.00 |
CU Autres participations | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 367 220.00 | 361 554.00 | | 367 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | 5 665.00 | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 414 003.00 | 381 300.00 | | 414 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 259.00 | 144 732.00 | | 121 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 393.00 | 36 786.00 | | 192 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 500.00 | 258 777.00 | | 255 500.00 |
EA Autres dettes | 2 483 015.00 | 2 742 176.00 | | 2 483 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 167.00 | 3 182 470.00 | | 3 052 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 171.00 | 3 563 770.00 | | 3 466 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 841.00 | 3 182 470.00 | | 2 958 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 882.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 558.00 | 84 889.00 | 72 539.00 | 160 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 893.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | 83 996.00 | 72 539.00 | 150 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483 015.00 | 2 483 015.00 | | 2 483 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 256 594.00 | 256 594.00 | | 256 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 259.00 | 27 933.00 | 93 327.00 | 121 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VP Divers | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 660.00 | 308 340.00 | 320.00 | 308 660.00 |
VW T.V.A. | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 167.00 | 2 958 841.00 | 93 327.00 | 3 052 167.00 |