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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 487.00 | 342.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 306.00 | 61 569.00 | 42 737.00 | 104 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 581.00 | 65 482.00 | 664 099.00 | 729 581.00 |
BT Marchandises | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BZ Autres créances | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 393.00 | 65 482.00 | 905 911.00 | 971 393.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 023.00 | 168 799.00 | | 144 023.00 |
DL TOTAL (I) | 649 601.00 | 674 376.00 | | 649 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387.00 | 17 025.00 | | 14 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 737.00 | 130 129.00 | | 162 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 43 138.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 31 019.00 | | 26 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 310.00 | 221 310.00 | | 256 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 911.00 | 895 687.00 | | 905 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 282.00 | 215 945.00 | | 251 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 566.00 | | 1 247 566.00 | 1 247 566.00 |
FG Production vendue services | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 563.00 | | 1 277 563.00 | 1 277 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 3 276.00 | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 145.00 | 46 812.00 | | 45 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 1 000.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 1 000.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 003.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -3.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 679.00 | 1 330 334.00 | | 1 283 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 655.00 | 1 161 535.00 | | 1 139 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 023.00 | 168 799.00 | | 144 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 549.00 | | 17 940.00 | 731 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 729 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 647.00 | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 108 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 783.00 | | | 612 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 694.00 | | 17 702.00 | 106 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | 238.00 | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 610.00 | 8 780.00 | 18 908.00 | 75 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | 3 647.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 536.00 | 8 780.00 | 15 261.00 | 71 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 387.00 | 9 359.00 | 5 029.00 | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 074.00 | 126 863.00 | 5 211.00 | 132 074.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 310.00 | 251 282.00 | 5 029.00 | 256 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | 12 359.00 | | 11 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | 8 077.00 | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 28 203.00 | 25 871.00 | | 28 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 615.00 | 17 074.00 | | 20 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 955.00 | 3 669.00 | | 3 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 624.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 683.00 | 12 983.00 | | 11 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 739.00 | 69 207.00 | | 67 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 913.00 | 56 247.00 | | 43 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 374.00 | 54 691.00 | | 61 374.00 |