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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 82 317.00 | 17 295.00 | 99 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 694.00 | 84 828.00 | 639 867.00 | 724 694.00 |
BT Marchandises | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CF Disponibilités | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 226.00 | | 264 226.00 | 264 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 921.00 | 84 828.00 | 904 093.00 | 988 921.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 334.00 | 127 939.00 | | 151 334.00 |
DL TOTAL (I) | 656 912.00 | 633 516.00 | | 656 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | 23 536.00 | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 334.00 | 123 518.00 | | 166 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 822.00 | | 41 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | 33 558.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 181.00 | 222 434.00 | | 247 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 093.00 | 855 950.00 | | 904 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 797.00 | 208 941.00 | | 243 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 458.00 | | 1 232 458.00 | 1 232 458.00 |
FG Production vendue services | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 294.00 | | 1 263 294.00 | 1 263 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | 782.00 | | 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 110.00 | 54 958.00 | | 45 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 205.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 1 200.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 405.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -1 405.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 085.00 | 1 110 355.00 | | 1 266 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 750.00 | 982 417.00 | | 1 114 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 334.00 | 127 939.00 | | 151 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 226.00 | | 4 479.00 | 722 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 724 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 101 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 936.00 | | | 607 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | | 4 479.00 | 99 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 125.00 | 6 269.00 | 1 567.00 | 80 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 698.00 | 6 269.00 | 1 567.00 | 79 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 493.00 | 10 108.00 | 3 384.00 | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 166 334.00 | 166 334.00 | | 166 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 917.00 | 85 954.00 | 7 963.00 | 93 917.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 181.00 | 243 797.00 | 3 384.00 | 247 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 14 108.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | 10 081.00 | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 25 506.00 | 21 102.00 | | 25 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 405.00 | 19 598.00 | | 19 405.00 |
YT Sous‐traitance | 5 048.00 | 4 636.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 591.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 14 699.00 | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 095.00 | 59 663.00 | | 63 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 417.00 | 49 798.00 | | 54 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 594.00 | 55 417.00 | | 60 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |