| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 340.00 | 76 811.00 | 19 529.00 | 96 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 226.00 | 80 125.00 | 642 101.00 | 722 226.00 |
BT Marchandises | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CF Disponibilités | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 075.00 | 80 125.00 | 855 950.00 | 936 075.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 939.00 | 98 176.00 | | 127 939.00 |
DL TOTAL (I) | 633 516.00 | 603 754.00 | | 633 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | 33 514.00 | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 518.00 | 156 281.00 | | 123 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 822.00 | 34 987.00 | | 41 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | 23 642.00 | | 33 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 434.00 | 249 148.00 | | 222 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 950.00 | 852 902.00 | | 855 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 941.00 | 225 613.00 | | 208 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 982.00 | | 1 070 982.00 | 1 070 982.00 |
FG Production vendue services | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 380.00 | | 1 107 380.00 | 1 107 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 3 474.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 958.00 | 37 858.00 | | 54 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 7 002.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 26 389.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 33 390.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -6 748.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 355.00 | 992 471.00 | | 1 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 417.00 | 894 295.00 | | 982 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 939.00 | 98 176.00 | | 127 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 824.00 | | 9 058.00 | 721 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 722 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 607 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 99 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 625.00 | | 9 058.00 | 97 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 290.00 | 6 287.00 | 7 456.00 | 81 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 863.00 | 6 287.00 | 7 456.00 | 80 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 536.00 | 10 043.00 | 13 493.00 | 23 536.00 |
VI Groupe et associés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 262.00 | 56 299.00 | 7 963.00 | 64 262.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 434.00 | 208 941.00 | 13 493.00 | 222 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 108.00 | 10 910.00 | | 14 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 081.00 | 9 758.00 | | 10 081.00 |
ST Autres comptes | 21 102.00 | 30 502.00 | | 21 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 598.00 | 18 707.00 | | 19 598.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | 4 549.00 | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 731.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 699.00 | 11 641.00 | | 14 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 663.00 | 55 668.00 | | 59 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 798.00 | 52 372.00 | | 49 798.00 |
ZE Dividendes | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 417.00 | 63 517.00 | | 55 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |