| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 738.00 | 77 976.00 | 16 762.00 | 94 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 824.00 | 81 290.00 | 640 534.00 | 721 824.00 |
BT Marchandises | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CF Disponibilités | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 192.00 | 81 290.00 | 852 902.00 | 934 192.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 176.00 | 94 181.00 | | 98 176.00 |
DL TOTAL (I) | 603 754.00 | 599 758.00 | | 603 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 514.00 | 43 427.00 | | 33 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 281.00 | 210 719.00 | | 156 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 943.00 | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 642.00 | 20 258.00 | | 23 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 148.00 | 309 347.00 | | 249 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 902.00 | 909 106.00 | | 852 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 613.00 | 275 834.00 | | 225 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 953.00 | | 927 953.00 | 927 953.00 |
FG Production vendue services | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 753.00 | | 961 753.00 | 961 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | 1 737.00 | | 3 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 858.00 | 36 537.00 | | 37 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 329.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 642.00 | 329.00 | | 26 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | 16.00 | | 7 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 390.00 | 16.00 | | 33 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | 314.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 471.00 | 963 302.00 | | 992 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 295.00 | 869 121.00 | | 894 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 176.00 | 94 181.00 | | 98 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 886.00 | | 32 238.00 | 728 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 721 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 300.00 | 97 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 439.00 | | 29 486.00 | 107 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 2 752.00 | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 063.00 | 8 139.00 | 12 911.00 | 86 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | 8 142.00 | 12 911.00 | 85 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 514.00 | 9 978.00 | 23 536.00 | 33 514.00 |
VI Groupe et associés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 970.00 | 87 007.00 | 7 963.00 | 94 970.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 148.00 | 225 613.00 | 23 536.00 | 249 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 9 828.00 | | 10 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | 9 435.00 | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 30 502.00 | 29 915.00 | | 30 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 707.00 | 18 440.00 | | 18 707.00 |
YT Sous‐traitance | 4 549.00 | 4 827.00 | | 4 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 746.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 641.00 | 10 574.00 | | 11 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 668.00 | 53 947.00 | | 55 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 372.00 | 47 361.00 | | 52 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 517.00 | 62 618.00 | | 63 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |