| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 595.00 | 76 084.00 | 28 511.00 | 104 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 870.00 | 80 340.00 | 649 530.00 | 729 870.00 |
BT Marchandises | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 850.00 | 80 340.00 | 867 510.00 | 947 850.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 826.00 | 107 456.00 | | 114 826.00 |
DL TOTAL (I) | 620 403.00 | 613 033.00 | | 620 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 5 029.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 794.00 | 175 704.00 | | 194 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 45 436.00 | | 31 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 25 851.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 107.00 | 252 020.00 | | 247 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 510.00 | 865 053.00 | | 867 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 107.00 | 251 010.00 | | 247 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 080.00 | | 959 080.00 | 959 080.00 |
FG Production vendue services | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 455.00 | | 989 455.00 | 989 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | 3 628.00 | | 3 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 383.00 | 39 731.00 | | 38 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 077.00 | 1 165 654.00 | | 995 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 250.00 | 1 058 198.00 | | 880 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 826.00 | 107 456.00 | | 114 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 012.00 | | 1 417.00 | 731 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 729 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 108 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 565.00 | | 1 417.00 | 109 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 304.00 | 8 147.00 | 2 110.00 | 74 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 8 147.00 | 2 110.00 | 73 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 190.00 | 96 978.00 | 5 211.00 | 102 190.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | 9 225.00 | | 11 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 9 080.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 28 848.00 | 31 012.00 | | 28 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 915.00 | 21 328.00 | | 18 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 439.00 | 4 232.00 | | 4 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 747.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 568.00 | 9 972.00 | | 12 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 928.00 | 82 230.00 | | 54 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 604.00 | 59 872.00 | | 46 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 602.00 | 65 651.00 | | 61 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |