| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 694.00 | 135.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 736.00 | 70 183.00 | 35 553.00 | 105 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 012.00 | 74 304.00 | 656 708.00 | 731 012.00 |
BT Marchandises | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CF Disponibilités | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 344.00 | | 208 344.00 | 208 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 356.00 | 74 304.00 | 865 053.00 | 939 356.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 456.00 | 144 023.00 | | 107 456.00 |
DL TOTAL (I) | 613 033.00 | 649 601.00 | | 613 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029.00 | 14 387.00 | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 704.00 | 162 737.00 | | 175 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 53 034.00 | | 45 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 26 152.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 020.00 | 256 310.00 | | 252 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 053.00 | 905 911.00 | | 865 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 010.00 | 251 282.00 | | 251 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 137.00 | | 1 126 137.00 | 1 126 137.00 |
FG Production vendue services | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 430.00 | | 1 160 430.00 | 1 160 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | 2 564.00 | | 3 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 731.00 | 45 145.00 | | 39 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 654.00 | 1 283 679.00 | | 1 165 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 198.00 | 1 139 655.00 | | 1 058 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 456.00 | 144 023.00 | | 107 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 581.00 | | 1 431.00 | 729 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | | 1 431.00 | 108 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 8 822.00 | | 65 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | 8 822.00 | | 65 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029.00 | 4 019.00 | 1 009.00 | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 969.00 | 104 758.00 | 5 211.00 | 109 969.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 020.00 | 251 010.00 | 1 009.00 | 252 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 11 057.00 | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | 8 601.00 | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 31 012.00 | 28 203.00 | | 31 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 328.00 | 20 615.00 | | 21 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 232.00 | 3 955.00 | | 4 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 626.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 11 683.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 230.00 | 67 739.00 | | 62 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 872.00 | 43 913.00 | | 50 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 651.00 | 61 374.00 | | 65 651.00 |