| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 607 509.00 | | 607 509.00 | 607 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 321.00 | 82 519.00 | 21 803.00 | 104 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 886.00 | 86 063.00 | 642 823.00 | 728 886.00 |
BT Marchandises | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BZ Autres créances | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CF Disponibilités | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 283.00 | | 266 283.00 | 266 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 168.00 | 86 063.00 | 909 106.00 | 995 168.00 |
CU Autres participations | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 181.00 | 114 826.00 | | 94 181.00 |
DL TOTAL (I) | 599 758.00 | 620 403.00 | | 599 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 427.00 | 1 009.00 | | 43 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 719.00 | 194 794.00 | | 210 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 31 592.00 | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | 19 712.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 347.00 | 247 107.00 | | 309 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 106.00 | 867 510.00 | | 909 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 834.00 | 247 107.00 | | 275 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 446.00 | | 926 446.00 | 926 446.00 |
FG Production vendue services | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 038.00 | | 959 038.00 | 959 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 448.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -448.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 302.00 | 995 077.00 | | 963 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 121.00 | 880 250.00 | | 869 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 181.00 | 114 826.00 | | 94 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 870.00 | | 841.00 | 729 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 728 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 107 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | | 841.00 | 108 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 340.00 | 7 548.00 | 1 825.00 | 80 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | 7 548.00 | 1 825.00 | 79 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 869.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 427.00 | 9 913.00 | 33 514.00 | 43 427.00 |
VI Groupe et associés | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 050.00 | 75 058.00 | | 75 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 878.00 | 92 667.00 | 5 211.00 | 97 878.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 347.00 | 275 834.00 | 33 514.00 | 309 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 11 806.00 | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | 9 400.00 | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 29 915.00 | 28 848.00 | | 29 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 440.00 | 18 915.00 | | 18 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | 4 439.00 | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 762.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 574.00 | 12 568.00 | | 10 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 947.00 | 54 928.00 | | 53 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 361.00 | 46 504.00 | | 47 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 618.00 | 61 602.00 | | 62 618.00 |