| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 16 992.00 | 2 723.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 968.00 | 56 480.00 | 4 488.00 | 60 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 772.00 | 74 962.00 | 9 810.00 | 84 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 531.00 | | 2 089 531.00 | 2 089 531.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | 3 600.00 | 71 021.00 | 74 621.00 |
CF Disponibilités | 925 835.00 | | 925 835.00 | 925 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 889.00 | 3 600.00 | 3 106 289.00 | 3 109 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 661.00 | 78 562.00 | 3 116 098.00 | 3 194 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 890 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 705.00 | 79 196.00 | | 73 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 635.00 | 544 509.00 | | 651 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 340.00 | 1 568 705.00 | | 1 720 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 559.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 037.00 | 342 856.00 | | 224 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 360.00 | 2 108 021.00 | | 1 050 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 770.00 | 185 773.00 | | 120 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 758.00 | 2 637 209.00 | | 1 395 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 098.00 | 4 205 913.00 | | 3 116 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 064 472.00 | 868 024.00 | 17 932 496.00 | 17 064 472.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 069 896.00 | 868 024.00 | 17 937 920.00 | 17 069 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 950 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 076 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 973 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 587.00 | 263 752.00 | | 325 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 950 477.00 | 17 414 740.00 | | 17 950 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 298 842.00 | 16 870 231.00 | | 17 298 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 635.00 | 544 509.00 | | 651 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 84 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 80 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 006.00 | 12 872.00 | 3 916.00 | 66 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 516.00 | 12 872.00 | 3 916.00 | 64 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 360.00 | 1 050 360.00 | | 1 050 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 531.00 | | | 2 089 531.00 |
VB T. V. A. | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 751.00 | 2 166 751.00 | | 2 166 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 722.00 | 1 171 722.00 | | 1 171 722.00 |