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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 332.00 | 69 165.00 | 1 167.00 | 70 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 136.00 | 90 370.00 | 3 766.00 | 94 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 989.00 | | 2 558 989.00 | 2 558 989.00 |
BZ Autres créances | 195 759.00 | 3 600.00 | 192 159.00 | 195 759.00 |
CF Disponibilités | 3 392 227.00 | | 3 392 227.00 | 3 392 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 500.00 | 3 600.00 | 6 144 900.00 | 6 148 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 636.00 | 93 970.00 | 6 148 666.00 | 6 242 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 465.00 | 128 985.00 | | 123 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 882.00 | 744 480.00 | | 616 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 347.00 | 2 238 465.00 | | 2 255 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 701.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 352.00 | 115 222.00 | | 365 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 192.00 | 3 448 325.00 | | 3 462 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 67 649.00 | | 65 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 320.00 | 3 631 897.00 | | 3 893 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 666.00 | 5 870 362.00 | | 6 148 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 505 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 505 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 520 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 513.00 | 311 480.00 | | 241 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 520 307.00 | 22 088 614.00 | | 18 520 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 903 425.00 | 21 344 134.00 | | 17 903 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 882.00 | 744 480.00 | | 616 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 133.00 | | 649.00 | 100 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 94 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 90 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 041.00 | | 649.00 | 96 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 957.00 | 10 056.00 | 6 644.00 | 86 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 467.00 | 10 056.00 | 6 644.00 | 85 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757 348.00 | 2 757 348.00 | | 2 757 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 192.00 | 3 462 192.00 | | 3 462 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 989.00 | 2 558 989.00 | | 2 558 989.00 |
VB T. V. A. | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 348.00 | 2 757 348.00 | | 2 757 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 968.00 | 3 527 968.00 | | 3 527 968.00 |