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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 048.00 | 70 406.00 | 3 642.00 | 74 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 853.00 | 91 611.00 | 6 242.00 | 97 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 859.00 | | 2 104 859.00 | 2 104 859.00 |
BZ Autres créances | 182 331.00 | | 182 331.00 | 182 331.00 |
CF Disponibilités | 6 306 389.00 | | 6 306 389.00 | 6 306 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602 631.00 | | 8 602 631.00 | 8 602 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 484.00 | 91 611.00 | 8 608 873.00 | 8 700 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 347.00 | 123 465.00 | | 120 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 551.00 | 616 882.00 | | 314 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 898.00 | 2 255 347.00 | | 2 169 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 658.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 697.00 | 365 352.00 | | 627 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 248.00 | 3 462 192.00 | | 5 754 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 915.00 | 65 118.00 | | 54 915.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 975.00 | 3 893 320.00 | | 6 438 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 873.00 | 6 148 666.00 | | 8 608 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 658.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 918 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 918 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 926 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 601 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 496 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 384.00 | 241 513.00 | | 115 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 926 280.00 | 18 520 307.00 | | 21 926 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 611 728.00 | 17 903 425.00 | | 21 611 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 552.00 | 616 882.00 | | 314 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 136.00 | | 3 716.00 | 94 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 047.00 | | 3 716.00 | 90 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 1 241.00 | | 90 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 880.00 | 1 241.00 | | 88 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 248.00 | 5 754 248.00 | | 5 754 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 859.00 | 2 104 859.00 | | 2 104 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 790.00 | 2 287 190.00 | 2 600.00 | 2 289 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 278.00 | 5 811 278.00 | | 5 811 278.00 |