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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 17 718.00 | 1 997.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 408.00 | 61 148.00 | 1 260.00 | 62 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 213.00 | 80 356.00 | 5 857.00 | 86 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 976.00 | | 1 717 976.00 | 1 717 976.00 |
BZ Autres créances | 119 475.00 | 3 600.00 | 115 875.00 | 119 475.00 |
CF Disponibilités | 1 604 320.00 | | 1 604 320.00 | 1 604 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 196.00 | 3 600.00 | 3 444 596.00 | 3 448 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 408.00 | 83 956.00 | 3 450 452.00 | 3 534 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 940 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 340.00 | 73 705.00 | | 75 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 731.00 | 651 635.00 | | 552 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 071.00 | 1 720 340.00 | | 1 673 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 592.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 460.00 | 224 037.00 | | 877 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 284.00 | 1 050 360.00 | | 828 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 120 770.00 | | 71 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 381.00 | 1 395 758.00 | | 1 777 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 452.00 | 3 116 098.00 | | 3 450 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 381.00 | 1 395 758.00 | | 1 777 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 592.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 384 488.00 | 627 442.00 | 17 011 930.00 | 16 384 488.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 402 441.00 | 627 442.00 | 17 029 883.00 | 16 402 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 372 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 219 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 365.00 | 325 587.00 | | 275 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 047 586.00 | 17 950 477.00 | | 17 047 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 855.00 | 17 298 842.00 | | 16 494 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 731.00 | 651 635.00 | | 552 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 772.00 | | 1 440.00 | 84 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 683.00 | | 1 440.00 | 80 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 962.00 | 5 394.00 | | 74 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 5 394.00 | | 73 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 284.00 | 828 284.00 | | 828 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 976.00 | | | 1 717 976.00 |
VB T. V. A. | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 050.00 | 1 840 050.00 | | 1 840 050.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 921.00 | 899 921.00 | | 899 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |