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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 71 892.00 | 3 163.00 | 75 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 859.00 | 93 096.00 | 5 762.00 | 98 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 827.00 | | 3 519 827.00 | 3 519 827.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 470 195.00 | | 3 470 195.00 | 3 470 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 757.00 | | 8 664 757.00 | 8 664 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 615.00 | 93 096.00 | 8 670 519.00 | 8 763 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 898.00 | 120 347.00 | | 34 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 742.00 | 314 552.00 | | 559 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 640.00 | 2 169 898.00 | | 2 329 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 584.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 704.00 | 627 697.00 | | 700 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 660.00 | 5 754 248.00 | | 5 467 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 585.00 | 54 915.00 | | 171 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 340 879.00 | 6 438 975.00 | | 6 340 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 519.00 | 8 608 873.00 | | 8 670 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 176.00 | 5 811 278.00 | | 5 640 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 584.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 567 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 567 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 570 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 904 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 825 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 262.00 | 115 384.00 | | 188 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 573 449.00 | 21 926 280.00 | | 24 573 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 707.00 | 21 611 728.00 | | 24 013 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 742.00 | 314 552.00 | | 559 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 853.00 | | 1 006.00 | 97 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | | 1 006.00 | 93 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 611.00 | 1 485.00 | | 91 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 1 485.00 | | 90 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 660.00 | 5 467 660.00 | | 5 467 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 827.00 | 3 519 827.00 | | 3 519 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 707.00 | 3 552 107.00 | 2 600.00 | 3 554 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 176.00 | 5 640 176.00 | | 5 640 176.00 |