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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 18 444.00 | 1 271.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 327.00 | 47 559.00 | 28 768.00 | 76 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 67 493.00 | 32 638.00 | 100 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 811.00 | | 1 412 811.00 | 1 412 811.00 |
BZ Autres créances | 85 245.00 | 3 600.00 | 81 645.00 | 85 245.00 |
CF Disponibilités | 3 933 863.00 | | 3 933 863.00 | 3 933 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 561.00 | 3 600.00 | 5 722 961.00 | 5 726 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 692.00 | 71 093.00 | 5 755 599.00 | 5 826 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 071.00 | 75 340.00 | | 128 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 914.00 | 552 731.00 | | 1 070 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 985.00 | 1 673 071.00 | | 2 243 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 564.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 308.00 | 877 460.00 | | 55 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 923.00 | 828 284.00 | | 3 099 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 355.00 | 71 073.00 | | 355 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 614.00 | 1 777 381.00 | | 3 511 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 599.00 | 3 450 452.00 | | 5 755 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 614.00 | 1 777 381.00 | | 3 511 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 139 447.00 | 30 139 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 18 780.00 | 18 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 158 227.00 | 30 158 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 171 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 541 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 604 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 768.00 | 275 365.00 | | 505 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 180 685.00 | 17 047 586.00 | | 30 180 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 109 771.00 | 16 494 855.00 | | 29 109 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 914.00 | 552 731.00 | | 1 070 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 213.00 | | 36 997.00 | 86 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 079.00 | 100 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 96 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | | 36 997.00 | 82 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 356.00 | 10 215.00 | 23 079.00 | 80 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 866.00 | 10 215.00 | 23 079.00 | 78 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 923.00 | 3 099 923.00 | | 3 099 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 521.00 | 254 521.00 | | 254 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 811.00 | 1 412 811.00 | | 1 412 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 656.00 | 1 500 656.00 | | 1 500 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 306.00 | 3 456 306.00 | | 3 456 306.00 |