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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 19 170.00 | 545.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 327.00 | 66 297.00 | 10 030.00 | 76 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 86 957.00 | 13 174.00 | 100 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 014.00 | | 1 743 014.00 | 1 743 014.00 |
BZ Autres créances | 276 216.00 | 3 600.00 | 272 616.00 | 276 216.00 |
CF Disponibilités | 3 816 765.00 | | 3 816 765.00 | 3 816 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 789.00 | 3 600.00 | 5 857 189.00 | 5 860 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 920.00 | 90 557.00 | 5 870 362.00 | 5 960 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 990 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 985.00 | 128 071.00 | | 128 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 480.00 | 1 070 914.00 | | 744 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 465.00 | 2 243 985.00 | | 2 238 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 1 028.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 222.00 | 55 308.00 | | 115 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 325.00 | 3 099 923.00 | | 3 448 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 649.00 | 355 355.00 | | 67 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 897.00 | 3 511 614.00 | | 3 631 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 362.00 | 5 755 599.00 | | 5 870 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 897.00 | 3 511 614.00 | | 3 631 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 073 042.00 | 22 073 042.00 | |
FG Production vendue services | | 1 193.00 | 1 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 22 074 235.00 | 22 074 236.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 088 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 720 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 480.00 | 505 768.00 | | 311 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 088 614.00 | 30 180 685.00 | | 22 088 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344 134.00 | 29 109 771.00 | | 21 344 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 480.00 | 1 070 914.00 | | 744 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 493.00 | 19 465.00 | | 67 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | 19 465.00 | | 66 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 325.00 | 3 448 325.00 | | 3 448 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 014.00 | 1 743 014.00 | | 1 743 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
VP Divers | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 829.00 | 2 021 829.00 | | 2 021 829.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 675.00 | 3 516 675.00 | | 3 516 675.00 |