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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 20 122.00 | 9 785.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 519.00 | 173 716.00 | 12 803.00 | 186 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 270.00 | 193 838.00 | 179 432.00 | 373 270.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 693.00 | 193 838.00 | 248 855.00 | 442 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
DH Report à nouveau | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | -21 300.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 187 451.00 | 168 159.00 | | 187 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 18 317.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 39 064.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 404.00 | 58 776.00 | | 61 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 855.00 | 226 935.00 | | 248 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 083.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 463.00 | 501 230.00 | | 484 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 171.00 | 522 531.00 | | 465 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | -21 300.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 565.00 | | 11 705.00 | 361 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 721.00 | | 11 705.00 | 204 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 401.00 | 4 436.00 | | 189 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 401.00 | 4 436.00 | | 189 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |