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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 30 813.00 | 7 713.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 267.00 | 179 645.00 | 16 622.00 | 196 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 112.00 | 210 458.00 | 181 654.00 | 392 112.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 801.00 | 210 458.00 | 335 342.00 | 545 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 683.00 | -31 572.00 | | -3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | 27 889.00 | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 214 967.00 | 190 069.00 | | 214 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 643.00 | 29 523.00 | | 42 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 732.00 | 34 832.00 | | 77 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 375.00 | 64 416.00 | | 120 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 342.00 | 254 484.00 | | 335 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 375.00 | 64 416.00 | | 120 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 023.00 | | 678 023.00 | 678 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 023.00 | | 678 023.00 | 678 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 741.00 | 562 304.00 | | 680 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 843.00 | 534 415.00 | | 655 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 898.00 | 27 889.00 | | 24 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 643.00 | | 14 469.00 | 382 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 392 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 234 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | | 14 469.00 | 225 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 447.00 | 5 012.00 | 5 000.00 | 210 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 447.00 | 5 012.00 | 5 000.00 | 210 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VC Groupe et associés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 795.00 | 65 925.00 | 4 870.00 | 70 795.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |