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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 286.00 | 34 230.00 | 10 055.00 | 44 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 267.00 | 182 597.00 | 13 669.00 | 196 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 871.00 | 216 828.00 | 181 043.00 | 397 871.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 473.00 | 216 828.00 | 275 645.00 | 492 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 557.00 | 181 075.00 | | 158 557.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | | -3 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 24 898.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 199 471.00 | 214 967.00 | | 199 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 42 643.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 77 732.00 | | 43 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 174.00 | 120 375.00 | | 76 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 645.00 | 335 342.00 | | 275 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 3 547.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 777.00 | 680 741.00 | | 654 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 540.00 | 655 843.00 | | 626 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 237.00 | 24 898.00 | | 28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 112.00 | | 5 759.00 | 392 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 793.00 | | 5 759.00 | 234 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 458.00 | 6 369.00 | | 210 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 458.00 | 6 369.00 | | 210 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VC Groupe et associés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 147.00 | 58 277.00 | 4 870.00 | 63 147.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |