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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 28 043.00 | 7 963.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 318.00 | 182 403.00 | 6 915.00 | 189 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 643.00 | 210 447.00 | 172 197.00 | 382 643.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CF Disponibilités | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 931.00 | 210 447.00 | 254 484.00 | 464 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 19 293.00 | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | -31 572.00 | -33 553.00 | | -31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 1 980.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 190 069.00 | 177 180.00 | | 190 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 21 226.00 | | 29 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 832.00 | 34 477.00 | | 34 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 416.00 | 55 824.00 | | 64 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 484.00 | 233 004.00 | | 254 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 416.00 | 55 824.00 | | 64 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 304.00 | 511 977.00 | | 562 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 415.00 | 509 996.00 | | 534 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | 1 980.00 | | 27 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 343.00 | | 4 775.00 | 378 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 382 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 025.00 | | 4 300.00 | 221 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 475.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 096.00 | 5 351.00 | | 205 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 096.00 | 5 351.00 | | 205 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VC Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 38 005.00 | 4 870.00 | 42 874.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |