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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 707.00 | 25 700.00 | 6 007.00 | 31 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 318.00 | 179 396.00 | 9 922.00 | 189 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 343.00 | 205 096.00 | 173 248.00 | 378 343.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 100.00 | 205 096.00 | 233 004.00 | 438 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
DH Report à nouveau | -33 553.00 | -21 300.00 | | -33 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | -12 252.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 177 180.00 | 175 199.00 | | 177 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 411.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 22 938.00 | | 21 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 477.00 | 39 121.00 | | 34 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 824.00 | 63 568.00 | | 55 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 004.00 | 238 767.00 | | 233 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 824.00 | 63 568.00 | | 55 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 411.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 2 330.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 2 330.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 2 330.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 977.00 | 490 368.00 | | 511 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 996.00 | 502 620.00 | | 509 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | -12 252.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 270.00 | | 5 073.00 | 373 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 426.00 | | 4 598.00 | 216 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 475.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 441.00 | 5 654.00 | | 199 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | 5 654.00 | | 199 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 356.00 | 33 486.00 | 4 870.00 | 38 356.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |