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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 22 998.00 | 6 909.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 519.00 | 176 444.00 | 10 076.00 | 186 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 270.00 | 199 441.00 | 173 829.00 | 373 270.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CF Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 208.00 | 199 441.00 | 238 767.00 | 438 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
DG Autres réserves | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DH Report à nouveau | -21 300.00 | -21 300.00 | | -21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 252.00 | 19 293.00 | | -12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 175 199.00 | 187 451.00 | | 175 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 297.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 20 000.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 40 010.00 | | 39 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 568.00 | 61 404.00 | | 63 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 767.00 | 248 855.00 | | 238 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 568.00 | 61 404.00 | | 63 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 297.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 202.00 | | 486 202.00 | 486 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 202.00 | | 486 202.00 | 486 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -79.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 368.00 | 484 463.00 | | 490 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 620.00 | 465 171.00 | | 502 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 252.00 | 19 293.00 | | -12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 270.00 | | | 373 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 838.00 | 5 604.00 | | 193 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 838.00 | 5 604.00 | | 193 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |