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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 804.00 | 38 810.00 | 131 995.00 | 170 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 319.00 | 15 692.00 | 136 628.00 | 152 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 682.00 | 54 501.00 | 428 180.00 | 482 682.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CF Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 285.00 | 54 501.00 | 565 784.00 | 620 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 794.00 | 158 557.00 | | 171 794.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | 28 237.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 192 083.00 | 199 471.00 | | 192 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 32 954.00 | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 622.00 | 43 220.00 | | 82 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 701.00 | 76 174.00 | | 373 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 784.00 | 275 645.00 | | 565 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 299.00 | 76 174.00 | | 127 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 735.00 | | 625 735.00 | 625 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 735.00 | | 625 735.00 | 625 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 4 983.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 037.00 | 654 777.00 | | 635 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 425.00 | 626 540.00 | | 627 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611.00 | 28 237.00 | | 7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 871.00 | | 266 526.00 | 397 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 715.00 | 482 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 715.00 | 323 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 552.00 | | 264 287.00 | 240 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 2 239.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 828.00 | 19 389.00 | 181 715.00 | 216 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 828.00 | 19 389.00 | 181 715.00 | 216 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VC Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 291.00 | 21 889.00 | 138 246.00 | 268 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 215.00 | 112 106.00 | 7 109.00 | 119 215.00 |
VW T.V.A. | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 701.00 | 127 299.00 | 138 246.00 | 373 701.00 |