| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 766.00 | 862 325.00 | 56 440.00 | 918 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 608.00 | 292 118.00 | 13 489.00 | 305 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 745.00 | 1 168 719.00 | 77 025.00 | 1 245 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BN En cours de production de biens | 83 078.00 | 9 550.00 | 73 528.00 | 83 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 692.00 | 9 550.00 | 185 142.00 | 194 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 437.00 | 1 178 269.00 | 262 167.00 | 1 440 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 631.00 | | | -154 631.00 |
DL TOTAL (I) | -82 880.00 | | | -82 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 625.00 | | | 247 625.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 256.00 | | 913 256.00 | 913 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 256.00 | | 913 256.00 | 913 256.00 |
FM Production stockée | | | -32 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 810.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 180.00 | | | 889 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 811.00 | | | 1 043 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 631.00 | | | -154 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 256.00 | | | 1 257 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 906.00 | | | 1 237 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 420.00 | 34 811.00 | 11 511.00 | 1 145 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | 980.00 | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 864.00 | 34 811.00 | 10 531.00 | 1 132 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 150.00 | 13 511.00 | 3 639.00 | 17 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 700.00 | 68 764.00 | 2 936.00 | 71 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 048.00 | 341 409.00 | 3 639.00 | 345 048.00 |