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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 519.00 | 1 039 591.00 | 127 928.00 | 1 167 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 579.00 | 305 192.00 | 2 387.00 | 307 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 945.00 | 1 359 059.00 | 134 886.00 | 1 493 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 169.00 | | 467 169.00 | 467 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 115.00 | 1 359 059.00 | 602 055.00 | 1 961 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 1 664.00 | 98 655.00 | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 118.00 | 3 009.00 | | 255 118.00 |
DL TOTAL (I) | 285 262.00 | 130 145.00 | | 285 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 794.00 | 120 000.00 | | 128 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 9.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 12 180.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 503.00 | 72 509.00 | | 171 503.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 131 423.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 793.00 | 336 121.00 | | 316 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 055.00 | 466 265.00 | | 602 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 610.00 | 216 121.00 | | 216 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 311.00 | | 86 802.00 | 1 407 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 493 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 297.00 | | 86 802.00 | 1 391 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 591.00 | 40 468.00 | | 1 318 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 015.00 | 40 468.00 | | 1 307 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |