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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 507.00 | 964 907.00 | 94 600.00 | 1 059 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 608.00 | 303 289.00 | 2 319.00 | 305 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 234.00 | 1 282 472.00 | 103 762.00 | 1 386 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
CF Disponibilités | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 818.00 | | 315 818.00 | 315 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 052.00 | 1 282 472.00 | 419 580.00 | 1 702 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DH Report à nouveau | | -79 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 160 963.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 157 136.00 | 109 650.00 | | 157 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 14 460.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 123 663.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 26 506.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 101 056.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 142 523.00 | 139 551.00 | | 142 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 444.00 | 405 236.00 | | 262 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 580.00 | 576 885.00 | | 419 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 444.00 | 405 236.00 | | 262 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 2 738.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 174.00 | | 3 311.00 | 1 383 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 1 386 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 804.00 | | 3 311.00 | 1 364 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 884.00 | 47 589.00 | | 1 234 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 308.00 | 47 589.00 | | 1 223 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 444.00 | 262 444.00 | | 262 444.00 |