| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 195.00 | 917 969.00 | 138 226.00 | 1 056 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 608.00 | 302 639.00 | 2 969.00 | 305 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 174.00 | 1 234 884.00 | 148 291.00 | 1 383 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 53 103.00 | 4 088.00 | 49 015.00 | 53 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CF Disponibilités | 274 832.00 | | 274 832.00 | 274 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 683.00 | 4 088.00 | 428 595.00 | 432 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 857.00 | 1 238 972.00 | 576 885.00 | 1 815 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DH Report à nouveau | -79 794.00 | -111 361.00 | | -79 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 963.00 | 31 567.00 | | 160 963.00 |
DL TOTAL (I) | 109 650.00 | -51 313.00 | | 109 650.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 19 968.00 | | 14 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 663.00 | 35 000.00 | | 123 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 49 135.00 | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 056.00 | 82 282.00 | | 101 056.00 |
EA Autres dettes | 139 551.00 | 211 463.00 | | 139 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 236.00 | 397 849.00 | | 405 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 885.00 | 346 536.00 | | 576 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 236.00 | 397 849.00 | | 405 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | 2 818.00 | | 2 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 719.00 | | 1 115 719.00 | 1 115 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 719.00 | | 1 115 719.00 | 1 115 719.00 |
FM Production stockée | | | -13 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 2 210.00 | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 496.00 | 20 750.00 | | 19 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 608.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 135.00 | 21 608.00 | | 122 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 135.00 | -21 608.00 | | -60 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 156.00 | 977 530.00 | | 1 189 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 193.00 | 945 963.00 | | 1 028 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 963.00 | 31 567.00 | | 160 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 5 181.00 | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 933.00 | | 104 241.00 | 1 278 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 562.00 | | 104 241.00 | 1 260 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 174.00 | 35 709.00 | | 1 199 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 598.00 | 35 709.00 | | 1 187 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 550.00 | 4 088.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | 4 088.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | 66 088.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |