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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 530.00 | 1 085 936.00 | 130 594.00 | 1 216 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 120.00 | 306 563.00 | 1 557.00 | 308 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 497.00 | 1 406 775.00 | 136 723.00 | 1 543 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
CF Disponibilités | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 712.00 | | 432 712.00 | 432 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 209.00 | 1 406 775.00 | 569 435.00 | 1 976 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 156 781.00 | 1 664.00 | | 156 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 834.00 | 255 118.00 | | 168 834.00 |
DL TOTAL (I) | 354 096.00 | 285 262.00 | | 354 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 664.00 | 128 794.00 | | 102 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 1 960.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 9 871.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 171 503.00 | | 99 615.00 |
EA Autres dettes | | 4 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 338.00 | 316 793.00 | | 215 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 435.00 | 602 055.00 | | 569 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 523.00 | 216 610.00 | | 142 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 945.00 | | 49 552.00 | 1 493 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 098.00 | | 49 552.00 | 1 478 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 059.00 | 47 715.00 | | 1 359 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 483.00 | 47 715.00 | | 1 347 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 664.00 | 29 849.00 | 72 815.00 | 102 664.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 338.00 | 142 523.00 | 72 815.00 | 215 338.00 |