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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 730.00 | 1 000 329.00 | 81 401.00 | 1 081 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 566.00 | 303 986.00 | 2 580.00 | 306 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 311.00 | 1 318 591.00 | 88 720.00 | 1 407 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 281 708.00 | | 281 708.00 | 281 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 545.00 | | 377 545.00 | 377 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 857.00 | 1 318 591.00 | 466 265.00 | 1 784 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 98 655.00 | 81 169.00 | | 98 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 47 486.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 130 145.00 | 157 136.00 | | 130 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 2 560.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 27 655.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 15 032.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 509.00 | 74 674.00 | | 72 509.00 |
EA Autres dettes | 131 423.00 | 142 523.00 | | 131 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 121.00 | 262 444.00 | | 336 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 265.00 | 419 580.00 | | 466 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 121.00 | 262 444.00 | | 216 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 234.00 | | 23 182.00 | 1 386 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 1 407 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 115.00 | | 23 182.00 | 1 368 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 472.00 | 36 119.00 | | 1 282 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 897.00 | 36 119.00 | | 1 270 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 109 899.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 121.00 | 216 121.00 | 109 899.00 | 336 121.00 |