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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 954.00 | 884 555.00 | 67 398.00 | 951 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 608.00 | 300 342.00 | 5 265.00 | 305 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 933.00 | 1 199 174.00 | 79 758.00 | 1 278 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 66 714.00 | 9 550.00 | 57 164.00 | 66 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 327.00 | 9 550.00 | 266 777.00 | 276 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 260.00 | 1 208 724.00 | 346 535.00 | 1 555 260.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DH Report à nouveau | -111 361.00 | | | -111 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | -51 313.00 | | | -51 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
EA Autres dettes | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 849.00 | | | 397 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 210.00 | | | 394 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 077.00 | | 958 077.00 | 958 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 077.00 | | 958 077.00 | 958 077.00 |
FM Production stockée | | | -16 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 529.00 | | | 977 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 962.00 | | | 945 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 745.00 | | | 1 245 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 374.00 | | | 1 227 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 720.00 | 30 454.00 | | 1 168 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 144.00 | 30 454.00 | | 1 157 144.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 150.00 | 13 511.00 | 3 639.00 | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 313.00 | 133 377.00 | 2 936.00 | 136 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 849.00 | 394 210.00 | 3 639.00 | 397 849.00 |