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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 876.00 | 270 127.00 | 144 749.00 | 414 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 503.00 | 177 675.00 | 207 828.00 | 385 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 232.00 | 494 766.00 | 409 466.00 | 904 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 678.00 | 43 757.00 | 820 921.00 | 864 678.00 |
BZ Autres créances | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 331.00 | 43 757.00 | 1 193 575.00 | 1 237 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 563.00 | 538 522.00 | 1 603 041.00 | 2 141 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 583.00 | 35 694.00 | 1 889.00 | 37 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 31 149.00 | 48 375.00 | | 31 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 36 074.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 498 057.00 | 535 449.00 | | 498 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159.00 | 110 577.00 | | 61 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 894.00 | 59 098.00 | | 111 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 547.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 412.00 | 556 722.00 | | 748 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 981.00 | 120 520.00 | | 166 981.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | 5 805.00 | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 984.00 | 853 269.00 | | 1 104 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 041.00 | 1 388 718.00 | | 1 603 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
FD Production vendue biens | 692 447.00 | | 692 447.00 | 692 447.00 |
FG Production vendue services | 387 947.00 | | 387 947.00 | 387 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 434.00 | | 1 241 434.00 | 1 241 434.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 36 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 10 000.00 | | 79 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 17 481.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34 718.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 090.00 | 34 718.00 | | 74 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -17 238.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 26 124.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 117.00 | 1 570 645.00 | | 1 533 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 209.00 | 1 534 571.00 | | 1 517 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | 36 074.00 | | 15 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 190.00 | | 305 812.00 | 692 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 770.00 | 904 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 770.00 | 800 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 337.00 | | 305 812.00 | 588 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 444.00 | 76 092.00 | 19 770.00 | 438 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 694.00 | 2 000.00 | | 33 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 480.00 | 74 092.00 | 19 770.00 | 393 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 736.00 | 2 039.00 | 2 019.00 | 43 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 736.00 | 2 039.00 | 2 019.00 | 43 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 736.00 | 2 039.00 | 2 019.00 | 43 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 412.00 | 748 412.00 | | 748 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 807 755.00 | | | 807 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VB T. V. A. | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 159.00 | 35 216.00 | 25 943.00 | 61 159.00 |
VI Groupe et associés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 678.00 | 1 044 678.00 | | 1 044 678.00 |
VW T.V.A. | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 490.00 | 1 078 547.00 | 25 943.00 | 1 104 490.00 |