| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 526.00 | 352 295.00 | 64 231.00 | 416 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 579.00 | 293 227.00 | 100 352.00 | 393 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 208.00 | 694 375.00 | 219 833.00 | 914 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 127.00 | | 373 127.00 | 373 127.00 |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 481.00 | 9 447.00 | 670 034.00 | 679 481.00 |
BZ Autres créances | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
CF Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 398.00 | 9 447.00 | 1 216 950.00 | 1 226 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 606.00 | 703 822.00 | 1 436 783.00 | 2 140 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 57 624.00 | 47 057.00 | | 57 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | 59 767.00 | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 553 277.00 | 557 824.00 | | 553 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 25 943.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 658.00 | 112 929.00 | | 161 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 479.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 802.00 | 827 500.00 | | 578 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 346.00 | 237 137.00 | | 128 346.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 4 767.00 | | 7 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 506.00 | 1 208 755.00 | | 883 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 783.00 | 1 766 579.00 | | 1 436 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 506.00 | 1 203 240.00 | | 883 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
FD Production vendue biens | 763 840.00 | | 763 840.00 | 763 840.00 |
FG Production vendue services | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 858.00 | | 1 471 858.00 | 1 471 858.00 |
FM Production stockée | | | 84 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 89 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 865.00 | 8 596.00 | | 32 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 865.00 | 8 596.00 | | 32 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 089.00 | 2 178.00 | | 19 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | 2 178.00 | | 19 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | 6 418.00 | | 13 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 22 794.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 143.00 | 1 601 675.00 | | 1 616 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 490.00 | 1 541 908.00 | | 1 571 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 654.00 | 59 767.00 | | 44 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 232.00 | | 9 977.00 | 904 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 379.00 | | 9 726.00 | 800 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 977.00 | 92 398.00 | | 601 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 125.00 | 92 398.00 | | 553 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 234.00 | 561.00 | 12 347.00 | 21 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 234.00 | 561.00 | 12 347.00 | 21 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 234.00 | 561.00 | 12 347.00 | 21 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 12 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 802.00 | 578 802.00 | | 578 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 667 881.00 | 667 881.00 | | 667 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 933.00 | 810 933.00 | | 810 933.00 |
VW T.V.A. | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 035.00 | 883 035.00 | | 883 035.00 |