| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 525.00 | 379 986.00 | 69 539.00 | 449 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 100.00 | 344 221.00 | 178 879.00 | 523 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 856.00 | 766 861.00 | 308 996.00 | 1 075 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 837.00 | | 545 837.00 | 545 837.00 |
BT Marchandises | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 939.00 | 26 932.00 | 850 006.00 | 876 939.00 |
BZ Autres créances | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 136.00 | 26 932.00 | 1 547 204.00 | 1 574 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 992.00 | 793 792.00 | 1 856 200.00 | 2 649 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 102 277.00 | 57 624.00 | | 102 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035.00 | 44 654.00 | | 42 035.00 |
DL TOTAL (I) | 595 313.00 | 553 277.00 | | 595 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 239.00 | 5 516.00 | | 104 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 808.00 | 161 658.00 | | 163 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 471.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 513.00 | 578 802.00 | | 683 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 152.00 | 128 346.00 | | 149 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 7 453.00 | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 887.00 | 883 506.00 | | 1 260 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 200.00 | 1 436 783.00 | | 1 856 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 135.00 | 883 506.00 | | 1 203 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
FD Production vendue biens | 777 032.00 | | 777 032.00 | 777 032.00 |
FG Production vendue services | 672 714.00 | | 672 714.00 | 672 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 221.00 | | 1 588 221.00 | 1 588 221.00 |
FM Production stockée | | | 172 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 087.00 | |
GE Autres charges | | | 40 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 32 865.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 19 089.00 | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 19 089.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 834.00 | 13 776.00 | | 10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 12 080.00 | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 082.00 | 1 616 143.00 | | 1 920 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 047.00 | 1 571 490.00 | | 1 878 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 035.00 | 44 654.00 | | 42 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 208.00 | | 185 464.00 | 914 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 1 075 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 60 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 972 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 105.00 | | 180 136.00 | 810 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 328.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 375.00 | 96 301.00 | 23 815.00 | 694 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | 6 200.00 | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 522.00 | 96 301.00 | 17 616.00 | 645 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 24 087.00 | 6 602.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 24 087.00 | 6 602.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 24 087.00 | 6 602.00 | 9 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 513.00 | 683 513.00 | | 683 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 830 994.00 | 830 994.00 | | 830 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
VB T. V. A. | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 529.00 | 29 778.00 | 57 752.00 | 87 529.00 |
VI Groupe et associés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 999.00 | 974 054.00 | 45 945.00 | 1 019 999.00 |
VW T.V.A. | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 553.00 | 1 202 801.00 | 57 752.00 | 1 260 553.00 |