| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 922.00 | 438 177.00 | 62 744.00 | 500 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 792.00 | 267 776.00 | 98 016.00 | 365 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 196.00 | 749 782.00 | 230 414.00 | 980 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 526.00 | | 523 526.00 | 523 526.00 |
BT Marchandises | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 948.00 | 34 751.00 | 407 197.00 | 441 948.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 808.00 | 34 751.00 | 1 029 057.00 | 1 063 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 003.00 | 784 533.00 | 1 259 471.00 | 2 044 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 583.00 | 38 758.00 | 7 825.00 | 46 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 48 607.00 | 144 313.00 | | 48 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 497.00 | -95 706.00 | | -113 497.00 |
DL TOTAL (I) | 386 110.00 | 499 607.00 | | 386 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 632.00 | 313 791.00 | | 230 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 156.00 | 165 830.00 | | 167 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 120.00 | 569 043.00 | | 381 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 130 417.00 | | 92 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 427.00 | | |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 22 003.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 360.00 | 1 259 624.00 | | 873 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 471.00 | 1 759 231.00 | | 1 259 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 894.00 | 1 028 992.00 | | 691 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
FD Production vendue biens | 795 965.00 | | 795 965.00 | 795 965.00 |
FG Production vendue services | 691 156.00 | | 691 156.00 | 691 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 559.00 | | 1 674 559.00 | 1 674 559.00 |
FM Production stockée | | | -54 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 37 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 7 964.00 | | 1 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 719.00 | 13 009.00 | | 33 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 2 107.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 12 107.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 7 963.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 968.00 | 1 572 230.00 | | 1 628 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 465.00 | 1 667 936.00 | | 1 742 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 497.00 | -95 706.00 | | -113 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 147.00 | 14 901.00 | | 30 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 524.00 | | 62 161.00 | 945 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | 9 000.00 | 37 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 913.00 | 9 577.00 | 980 195.00 | 17 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 9 577.00 | 866 714.00 | 17 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 043.00 | | 53 161.00 | 841 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 937.00 | 94 421.00 | 9 577.00 | 664 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | 1 175.00 | | 37 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 284.00 | 93 246.00 | 9 577.00 | 622 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 415.00 | 1 881.00 | 3 545.00 | 36 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 415.00 | 1 881.00 | 3 545.00 | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 415.00 | 1 881.00 | 3 545.00 | 36 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 3 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 392 548.00 | 392 548.00 | | 392 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 632.00 | 49 166.00 | 181 466.00 | 230 632.00 |
VI Groupe et associés | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 247.00 | 691 781.00 | 181 466.00 | 873 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 095.00 | 31 707.00 | | 20 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | 9 435.00 | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 275 143.00 | 266 955.00 | | 275 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 015.00 | 87 901.00 | | 85 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 717.00 | 145 377.00 | | 68 717.00 |
YT Sous‐traitance | 520 777.00 | 482 946.00 | | 520 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 159.00 | 119 004.00 | | 153 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 031.00 | 8 395.00 | | 15 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 225.00 | 31 964.00 | | 20 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 662.00 | 322 821.00 | | 368 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 902.00 | 287 993.00 | | 287 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 923.00 | 974 637.00 | | 1 055 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |