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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 207.00 | 409 308.00 | 51 899.00 | 461 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 922.00 | 212 976.00 | 148 946.00 | 361 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 524.00 | 664 937.00 | 280 587.00 | 945 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 384.00 | | 578 384.00 | 578 384.00 |
BT Marchandises | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 795.00 | 36 415.00 | 716 381.00 | 752 795.00 |
BZ Autres créances | 128 328.00 | | 128 328.00 | 128 328.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 059.00 | 36 415.00 | 1 478 644.00 | 1 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 583.00 | 701 352.00 | 1 759 231.00 | 2 460 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 144 313.00 | 102 277.00 | | 144 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 706.00 | 42 035.00 | | -95 706.00 |
DL TOTAL (I) | 499 607.00 | 595 313.00 | | 499 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 791.00 | 104 239.00 | | 313 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 830.00 | 163 808.00 | | 165 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 334.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 043.00 | 683 513.00 | | 569 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 417.00 | 149 152.00 | | 130 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 427.00 | 149 747.00 | | 58 427.00 |
EA Autres dettes | 22 003.00 | 10 094.00 | | 22 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 624.00 | 1 260 887.00 | | 1 259 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 231.00 | 1 856 200.00 | | 1 759 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
FD Production vendue biens | 662 726.00 | | 662 726.00 | 662 726.00 |
FG Production vendue services | 669 162.00 | | 669 162.00 | 669 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 924.00 | | 1 470 924.00 | 1 470 924.00 |
FM Production stockée | | | 32 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 20 000.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 9 166.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 9 166.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | 10 834.00 | | 7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 414.00 | 15 414.00 | | -15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 230.00 | 1 920 082.00 | | 1 572 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 936.00 | 1 878 047.00 | | 1 667 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 706.00 | 42 035.00 | | -95 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 901.00 | 29 628.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 856.00 | 48 688.00 | 32 316.00 | 1 075 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 336.00 | 945 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 336.00 | 841 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 625.00 | 48 688.00 | 31 066.00 | 972 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 1 250.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 861.00 | 109 412.00 | 211 335.00 | 766 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 208.00 | 109 412.00 | 211 335.00 | 724 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 932.00 | 9 483.00 | | 26 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 932.00 | 9 483.00 | | 26 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 932.00 | 9 483.00 | | 26 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 043.00 | 569 043.00 | | 569 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 704 905.00 | 704 905.00 | | 704 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VB T. V. A. | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 791.00 | 83 159.00 | 230 632.00 | 313 791.00 |
VI Groupe et associés | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 563.00 | 899 563.00 | | 899 563.00 |
VW T.V.A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 511.00 | 1 028 879.00 | 230 632.00 | 1 259 511.00 |