| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 876.00 | 316 968.00 | 97 908.00 | 414 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 503.00 | 236 157.00 | 149 346.00 | 385 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 232.00 | 601 977.00 | 302 254.00 | 904 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 781.00 | 21 234.00 | 934 547.00 | 955 781.00 |
BZ Autres créances | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 559.00 | 21 234.00 | 1 464 325.00 | 1 485 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 790.00 | 623 211.00 | 1 766 579.00 | 2 389 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 47 057.00 | 31 149.00 | | 47 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 767.00 | 15 908.00 | | 59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 557 824.00 | 498 057.00 | | 557 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 943.00 | 61 159.00 | | 25 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 929.00 | 111 894.00 | | 112 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 495.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 500.00 | 748 412.00 | | 827 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 137.00 | 166 981.00 | | 237 137.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 16 044.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 755.00 | 1 104 984.00 | | 1 208 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 579.00 | 1 603 041.00 | | 1 766 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 240.00 | 1 079 041.00 | | 1 203 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
FD Production vendue biens | 696 542.00 | | 696 542.00 | 696 542.00 |
FG Production vendue services | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 104.00 | | 1 275 104.00 | 1 275 104.00 |
FM Production stockée | | | 285 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 80 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 596.00 | 79 000.00 | | 8 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 90.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 74 090.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | 4 910.00 | | 6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 15 466.00 | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 675.00 | 1 533 117.00 | | 1 601 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 908.00 | 1 517 209.00 | | 1 541 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 767.00 | 15 908.00 | | 59 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 232.00 | | | 904 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 379.00 | | | 800 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 766.00 | 107 212.00 | | 494 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 694.00 | 1 889.00 | | 35 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 802.00 | 105 323.00 | | 447 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 757.00 | 1 796.00 | 24 319.00 | 43 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 757.00 | 1 796.00 | 24 319.00 | 43 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 757.00 | 1 796.00 | 24 319.00 | 43 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 24 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 500.00 | 827 500.00 | | 827 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 929 413.00 | | | 929 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VB T. V. A. | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 943.00 | 20 427.00 | 5 516.00 | 25 943.00 |
VI Groupe et associés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 747.00 | 1 162 747.00 | | 1 162 747.00 |
VW T.V.A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 276.00 | 1 202 761.00 | 5 516.00 | 1 208 276.00 |