| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 922.00 | 460 734.00 | 46 188.00 | 506 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 186.00 | 328 007.00 | 31 179.00 | 359 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 639.00 | 836 449.00 | 159 190.00 | 995 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
BT Marchandises | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 049.00 | 7 138.00 | 502 911.00 | 510 049.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 923.00 | 7 138.00 | 994 785.00 | 1 001 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 562.00 | 843 587.00 | 1 153 975.00 | 1 997 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 083.00 | 42 638.00 | 13 444.00 | 56 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 890.00 | | | -64 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 335.00 | -113 497.00 | | -84 335.00 |
DL TOTAL (I) | 301 776.00 | 386 110.00 | | 301 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 904.00 | 230 632.00 | | 191 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 305.00 | 167 156.00 | | 170 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 126.00 | 381 120.00 | | 387 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | 92 005.00 | | 96 544.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 2 334.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 199.00 | 873 360.00 | | 852 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 975.00 | 1 259 471.00 | | 1 153 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 367.00 | 691 894.00 | | 717 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
FD Production vendue biens | 871 198.00 | | 871 198.00 | 871 198.00 |
FG Production vendue services | 706 644.00 | | 706 644.00 | 706 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 687.00 | | 1 812 687.00 | 1 812 687.00 |
FM Production stockée | | | -180 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 52 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 850.00 | 1 953.00 | | 13 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 205.00 | 33 719.00 | | 18 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 3 589.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 350.00 | 3 589.00 | | 33 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 3 589.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 428.00 | 1 628 968.00 | | 1 710 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 762.00 | 1 742 465.00 | | 1 794 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 335.00 | -113 497.00 | | -84 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 196.00 | | 23 610.00 | 980 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 583.00 | | 9 500.00 | 46 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 995 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 872 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 714.00 | | 14 110.00 | 866 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 782.00 | 91 091.00 | 4 423.00 | 749 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 758.00 | 3 881.00 | | 38 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 954.00 | 87 210.00 | 4 423.00 | 705 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 751.00 | 3 034.00 | 30 647.00 | 34 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 751.00 | 3 034.00 | 30 647.00 | 34 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 751.00 | 3 034.00 | 30 647.00 | 34 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | 30 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 126.00 | 387 126.00 | | 387 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 495 689.00 | 495 689.00 | | 495 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 466.00 | 46 634.00 | 134 832.00 | 181 466.00 |
VI Groupe et associés | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 058.00 | 599 058.00 | | 599 058.00 |
VW T.V.A. | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 199.00 | 717 367.00 | 134 832.00 | 852 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 664.00 | 20 095.00 | | 22 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | 6 796.00 | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 289 850.00 | 275 143.00 | | 289 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 062.00 | 85 015.00 | | 134 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 901.00 | 68 717.00 | | 149 901.00 |
YT Sous‐traitance | 379 704.00 | 520 777.00 | | 379 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 109.00 | 153 159.00 | | 172 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 499.00 | 15 031.00 | | 14 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 794.00 | 20 225.00 | | 22 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 465.00 | 368 662.00 | | 347 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 214.00 | 287 902.00 | | 249 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 157.00 | 1 055 923.00 | | 997 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |