| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 616.00 | 43 407.00 | 3 208.00 | 46 616.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 434.00 | 496 308.00 | 58 125.00 | 554 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 897.00 | 1 231 380.00 | 366 517.00 | 1 597 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
AX Avances et acomptes | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 659.00 | 1 785 768.00 | 705 891.00 | 2 491 659.00 |
BT Marchandises | 4 097 562.00 | 238 479.00 | 3 859 083.00 | 4 097 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 616.00 | 72 115.00 | 931 501.00 | 1 003 616.00 |
BZ Autres créances | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
CF Disponibilités | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 885.00 | 310 594.00 | 5 381 291.00 | 5 691 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 544.00 | 2 096 362.00 | 6 087 183.00 | 8 183 544.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 552.00 | 40 000.00 | | 651 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | 4 000.00 | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 200.00 | 23 245.00 | | -525 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 697.00 | 84 161.00 | | 1 432 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 011.00 | 125.00 | | 154 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 436.00 | 37 427.00 | | 1 869 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 313.00 | 37 316.00 | | 1 921 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 238.00 | 4 181.00 | | 507 238.00 |
EA Autres dettes | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 868.00 | 79 049.00 | | 4 480 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 183.00 | 163 210.00 | | 6 087 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 557 068.00 | | 14 557 068.00 | 14 557 068.00 |
FG Production vendue services | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 638 239.00 | | 14 638 239.00 | 14 638 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 903 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 739.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 739.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 1 894.00 | | 7 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 404.00 | 1 894.00 | | 181 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 512.00 | -1 155.00 | | -180 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 11 327.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 904 410.00 | 562 745.00 | | 14 904 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 429 611.00 | 539 500.00 | | 15 429 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 200.00 | 23 245.00 | | -525 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 430.00 | | 2 366 117.00 | 133 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 91 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 2 491 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 2 268 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | 94 061.00 | 22 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 502.00 | | 2 164 009.00 | 106 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 93 375.00 | 4 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 932.00 | 1 689 534.00 | 2 698.00 | 98 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 39 405.00 | 584.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 346.00 | 1 635 457.00 | 2 114.00 | 94 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 216 647.00 | 238 479.00 | 216 647.00 | 216 647.00 |
6T Sur comptes clients | 61 695.00 | 14 447.00 | 4 027.00 | 61 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 342.00 | 252 926.00 | 220 674.00 | 278 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 342.00 | 426 543.00 | 220 674.00 | 278 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 313.00 | 1 921 313.00 | | 1 921 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 906.00 | 164 906.00 | | 164 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
UX Autres créances clients | 911 474.00 | | | 911 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
VB T. V. A. | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VC Groupe et associés | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 011.00 | 56 958.00 | 97 053.00 | 154 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 436.00 | 1 869 436.00 | | 1 869 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 694.00 | 1 344 553.00 | 92 141.00 | 1 436 694.00 |
VW T.V.A. | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 868.00 | 4 383 815.00 | 97 053.00 | 4 480 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |