| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 616.00 | 48 734.00 | 882.00 | 49 616.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 811.00 | 554 262.00 | 129 549.00 | 683 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 140.00 | 1 492 614.00 | 939 526.00 | 2 432 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
AX Avances et acomptes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 646.00 | 2 110 282.00 | 1 295 364.00 | 3 405 646.00 |
BT Marchandises | 4 833 469.00 | 230 393.00 | 4 603 076.00 | 4 833 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 668.00 | 75 499.00 | 896 169.00 | 971 668.00 |
BZ Autres créances | 406 634.00 | | 406 634.00 | 406 634.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 866.00 | 305 892.00 | 6 008 973.00 | 6 314 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 512.00 | 2 416 174.00 | 7 304 338.00 | 9 720 512.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 552.00 | | | 651 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -609 035.00 | | | -609 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 460.00 | | | -400 460.00 |
DL TOTAL (I) | 925 157.00 | | | 925 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 509.00 | | | 705 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 540.00 | | | 3 359 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 871.00 | | | 1 409 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 956.00 | | | 606 956.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 144.00 | | | 6 167 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 338.00 | | | 7 304 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 093.00 | | | 5 989 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 479 334.00 | | 14 479 334.00 | 14 479 334.00 |
FG Production vendue services | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 270.00 | | 14 579 270.00 | 14 579 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 150 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 012 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 688 927.00 | | | 14 688 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 387.00 | | | 15 089 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 460.00 | | | -400 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 591.00 | | 386 618.00 | 3 039 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 395.00 | 17 168.00 | 3 405 646.00 | 3 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 17 168.00 | 3 158 525.00 | 3 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 308.00 | | 374 779.00 | 2 804 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 670.00 | | 11 839.00 | 100 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 855.00 | 179 839.00 | 11 411.00 | 1 941 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 478.00 | 1 256.00 | | 47 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 705.00 | 178 582.00 | 11 411.00 | 1 879 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 022.00 | 20 015.00 | | 192 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 771.00 | 3 622.00 | | 226 771.00 |
6T Sur comptes clients | 67 683.00 | 17 052.00 | 9 236.00 | 67 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 454.00 | 20 675.00 | 9 236.00 | 294 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 476.00 | 40 690.00 | 9 236.00 | 486 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 675.00 | 9 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 871.00 | 1 409 871.00 | | 1 409 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 941.00 | 257 941.00 | | 257 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
UX Autres créances clients | 876 616.00 | 876 616.00 | | 876 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
VB T. V. A. | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VC Groupe et associés | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 509.00 | 577 154.00 | 128 356.00 | 705 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 359 540.00 | 3 359 540.00 | | 3 359 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 104.00 | 1 360 704.00 | 207 400.00 | 1 568 104.00 |
VW T.V.A. | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 449.00 | 5 989 093.00 | 128 356.00 | 6 117 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
ST Autres comptes | 1 267 109.00 | | | 1 267 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 147.00 | | | 855 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 016.00 | | | 1 055 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 815.00 | | | 184 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 383 102.00 | | | 3 383 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 310 124.00 | | | 2 310 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 577 207.00 | | | 3 577 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |