| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 446.00 | 50 582.00 | 3 864.00 | 54 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 694.00 | 589 296.00 | 112 398.00 | 701 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 508.00 | 1 796 006.00 | 742 502.00 | 2 538 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 375.00 | 2 450 556.00 | 1 039 819.00 | 3 490 375.00 |
BT Marchandises | 4 449 949.00 | 535 349.00 | 3 914 600.00 | 4 449 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 550.00 | 86 405.00 | 850 146.00 | 936 550.00 |
BZ Autres créances | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
CF Disponibilités | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 932.00 | 621 754.00 | 5 429 179.00 | 6 050 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 307.00 | 3 072 310.00 | 6 468 997.00 | 9 541 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 552.00 | 651 552.00 | | 651 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | 1 201 029.00 | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 536.00 | -1 009 495.00 | | -1 533 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 095.00 | -524 040.00 | | 1 126 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 211.00 | 401 117.00 | | 1 527 211.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | 13 000.00 | | 21 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 201.00 | 284 445.00 | | 343 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 451.00 | 297 445.00 | | 364 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 440.00 | 536 342.00 | | 140 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 474.00 | 3 528 332.00 | | 2 047 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 946.00 | 1 429 558.00 | | 1 070 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 738.00 | 608 916.00 | | 1 270 738.00 |
EA Autres dettes | 30 353.00 | 38 964.00 | | 30 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 385.00 | 39 930.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 335.00 | 6 182 042.00 | | 4 577 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 997.00 | 6 880 604.00 | | 6 468 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 240.00 | 6 042 566.00 | | 4 471 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 330 225.00 | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 960 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 946 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 946.00 | 1 954.00 | | 1 893 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 160.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 846.00 | 2 114.00 | | 1 894 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 213.00 | 47 876.00 | | 20 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 22 447.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 756.00 | 72 408.00 | | 58 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 569.00 | 142 730.00 | | 82 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812 277.00 | -140 616.00 | | 1 812 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 878 117.00 | 15 047 398.00 | | 14 878 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752 022.00 | 15 571 438.00 | | 13 752 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 095.00 | -524 040.00 | | 1 126 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 143.00 | | 76 132.00 | 3 420 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 108 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 3 490 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 3 242 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 941.00 | | 4 830.00 | 119 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 041.00 | | 70 381.00 | 3 174 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 489.00 | | 920.00 | 111 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 234.00 | 164 622.00 | 2 300.00 | 2 288 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 234.00 | 1 348.00 | | 49 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 328.00 | 163 274.00 | 2 300.00 | 2 224 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 445.00 | 67 006.00 | | 297 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 218.00 | 387 131.00 | | 148 218.00 |
6T Sur comptes clients | 82 952.00 | 8 167.00 | 4 714.00 | 82 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 170.00 | 395 298.00 | 4 714.00 | 231 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 615.00 | 462 303.00 | 4 714.00 | 528 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 548.00 | 4 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 946.00 | 1 070 946.00 | | 1 070 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 473.00 | 254 473.00 | | 254 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
UX Autres créances clients | 827 302.00 | 827 302.00 | | 827 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VB T. V. A. | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 440.00 | 34 345.00 | 106 095.00 | 140 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 474.00 | 2 047 474.00 | | 2 047 474.00 |
VP Divers | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 070.00 | 676 070.00 | | 676 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 171.00 | 1 206 362.00 | 108 810.00 | 1 315 171.00 |
VW T.V.A. | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 335.00 | 4 471 240.00 | 106 095.00 | 4 577 335.00 |