| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 446.00 | 51 548.00 | 2 898.00 | 54 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 231.00 | 591 347.00 | 111 884.00 | 703 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 451.00 | 1 875 857.00 | 726 593.00 | 2 602 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 151.00 | 2 533 424.00 | 1 029 727.00 | 3 563 151.00 |
BT Marchandises | 4 588 293.00 | 551 755.00 | 4 036 539.00 | 4 588 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 649.00 | 80 121.00 | 758 529.00 | 838 649.00 |
BZ Autres créances | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CF Disponibilités | 703 861.00 | | 703 861.00 | 703 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 709.00 | 631 875.00 | 5 959 834.00 | 6 591 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 860.00 | 3 165 299.00 | 6 989 561.00 | 10 154 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 552.00 | 651 552.00 | | 2 501 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | 1 201 029.00 | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -407 441.00 | -1 533 536.00 | | -407 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 030.00 | 1 126 095.00 | | -62 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 181.00 | 1 527 211.00 | | 3 315 181.00 |
DP Provisions pour risques | 84 416.00 | 21 250.00 | | 84 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 951.00 | 343 201.00 | | 247 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 367.00 | 364 451.00 | | 332 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 673.00 | 140 440.00 | | 72 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 674.00 | 2 047 474.00 | | 454 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 231.00 | 1 070 946.00 | | 1 764 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 716.00 | 1 271 377.00 | | 947 716.00 |
EA Autres dettes | 36 215.00 | 30 604.00 | | 36 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 504.00 | 17 385.00 | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 013.00 | 4 578 225.00 | | 3 342 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 561.00 | 6 469 887.00 | | 6 989 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 414.00 | 4 578 225.00 | | 3 336 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 454 674.00 | | | 454 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 994 983.00 | |
FG Production vendue services | | | -37 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 957 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 065.00 | |
GE Autres charges | | | 41 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 146 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | 1 894 846.00 | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 448.00 | 82 569.00 | | 35 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 341.00 | 1 812 277.00 | | -27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 003.00 | 14 878 117.00 | | 15 132 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194 033.00 | 13 752 022.00 | | 15 194 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 030.00 | 1 126 095.00 | | -62 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 375.00 | | 160 660.00 | 3 490 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 160.00 | 77 724.00 | 3 563 151.00 | 10 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 77 724.00 | 3 305 682.00 | 10 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 122.00 | | 151 444.00 | 3 242 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 810.00 | | 9 216.00 | 108 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 556.00 | 160 592.00 | 77 724.00 | 2 450 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 582.00 | 966.00 | | 50 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 302.00 | 159 626.00 | 77 724.00 | 2 385 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 451.00 | 72 816.00 | 104 900.00 | 364 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 349.00 | 16 406.00 | | 535 349.00 |
6T Sur comptes clients | 86 405.00 | 22 586.00 | 28 871.00 | 86 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 754.00 | 38 992.00 | 28 871.00 | 621 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 204.00 | 111 808.00 | 133 770.00 | 986 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 536.00 | 133 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 231.00 | 1 764 231.00 | | 1 764 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 841.00 | 241 841.00 | | 241 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
UX Autres créances clients | 741 917.00 | 741 917.00 | | 741 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
VB T. V. A. | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VC Groupe et associés | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 673.00 | 67 074.00 | 5 599.00 | 72 673.00 |
VI Groupe et associés | 454 674.00 | 454 674.00 | | 454 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VP Divers | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 581.00 | 1 202 822.00 | 214 759.00 | 1 417 581.00 |
VW T.V.A. | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 013.00 | 3 336 414.00 | 5 599.00 | 3 342 013.00 |