| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 616.00 | 49 234.00 | 382.00 | 49 616.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 798.00 | 573 027.00 | 115 771.00 | 688 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 243.00 | 1 651 301.00 | 833 941.00 | 2 485 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 143.00 | 2 288 234.00 | 1 131 909.00 | 3 420 143.00 |
BT Marchandises | 4 660 919.00 | 148 218.00 | 4 512 701.00 | 4 660 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 236.00 | 82 952.00 | 876 284.00 | 959 236.00 |
BZ Autres créances | 254 349.00 | | 254 349.00 | 254 349.00 |
CF Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 865.00 | 231 170.00 | 5 748 695.00 | 5 979 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 008.00 | 2 519 404.00 | 6 880 604.00 | 9 400 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 552.00 | 651 552.00 | | 651 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | 1 201 029.00 | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 495.00 | -609 035.00 | | -1 009 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 040.00 | -400 460.00 | | -524 040.00 |
DL TOTAL (I) | 401 117.00 | 925 157.00 | | 401 117.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 445.00 | 212 037.00 | | 284 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 445.00 | 212 037.00 | | 297 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 342.00 | 705 509.00 | | 536 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 332.00 | 3 359 540.00 | | 3 528 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 558.00 | 1 409 871.00 | | 1 429 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 916.00 | 606 956.00 | | 608 916.00 |
EA Autres dettes | 38 964.00 | 35 572.00 | | 38 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 042.00 | 6 167 144.00 | | 6 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 604.00 | 7 304 338.00 | | 6 880 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 566.00 | 5 989 093.00 | | 6 042 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 741 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 767 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 045 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 095 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 46 985.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 46 985.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 876.00 | 5 267.00 | | 47 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 447.00 | 5 757.00 | | 22 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 408.00 | 20 015.00 | | 72 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 730.00 | 31 039.00 | | 142 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 616.00 | 15 946.00 | | -140 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047 398.00 | 14 688 927.00 | | 15 047 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 571 438.00 | 15 089 387.00 | | 15 571 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 040.00 | -400 460.00 | | -524 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 646.00 | | 60 753.00 | 3 405 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 111 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 573.00 | 3 683.00 | 3 420 143.00 | 42 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 1 236.00 | 3 174 041.00 | 42 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 525.00 | | 59 325.00 | 3 158 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 509.00 | | 1 427.00 | 112 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 282.00 | 179 188.00 | 1 236.00 | 2 110 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 734.00 | 500.00 | | 48 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 876.00 | 178 688.00 | 1 236.00 | 2 046 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 037.00 | 85 408.00 | | 212 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 393.00 | 148 218.00 | 230 393.00 | 230 393.00 |
6T Sur comptes clients | 75 499.00 | 10 732.00 | 3 279.00 | 75 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 892.00 | 158 950.00 | 233 673.00 | 305 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 929.00 | 244 358.00 | 233 673.00 | 517 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 950.00 | 233 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 558.00 | 1 429 558.00 | | 1 429 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 732.00 | 262 732.00 | | 262 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 436.00 | 205 436.00 | | 205 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
UX Autres créances clients | 855 960.00 | 855 960.00 | | 855 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VB T. V. A. | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 342.00 | 396 865.00 | 139 476.00 | 536 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 332.00 | 3 528 332.00 | | 3 528 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 785.00 | 1 289 296.00 | 111 489.00 | 1 400 785.00 |
VW T.V.A. | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 042.00 | 6 042 566.00 | 139 476.00 | 6 182 042.00 |