|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 446.00 | 52 514.00 | 1 932.00 | 54 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 614.00 | 611 742.00 | 116 872.00 | 728 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 887.00 | 2 015 021.00 | 823 866.00 | 2 838 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 222.00 | 2 693 949.00 | 1 159 273.00 | 3 853 222.00 |
BT Marchandises | 4 364 432.00 | 366 366.00 | 3 998 066.00 | 4 364 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 120.00 | 71 618.00 | 909 503.00 | 981 120.00 |
BZ Autres créances | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
CF Disponibilités | 1 118 686.00 | | 1 118 686.00 | 1 118 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 314.00 | 437 984.00 | 6 241 330.00 | 6 679 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 535.00 | 3 131 932.00 | 7 400 603.00 | 10 532 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 552.00 | 2 501 552.00 | | 2 501 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | 1 201 029.00 | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -469 471.00 | -407 441.00 | | -469 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 893.00 | -62 030.00 | | -572 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 288.00 | 3 315 181.00 | | 2 742 288.00 |
DP Provisions pour risques | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 985.00 | 247 951.00 | | 146 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 401.00 | 332 367.00 | | 231 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 72 673.00 | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 770.00 | 454 674.00 | | 2 258 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 044.00 | 1 764 231.00 | | 1 473 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 190.00 | 947 716.00 | | 581 190.00 |
EA Autres dettes | 40 640.00 | 36 215.00 | | 40 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 671.00 | 66 504.00 | | 67 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 914.00 | 3 342 013.00 | | 4 426 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 603.00 | 6 989 561.00 | | 7 400 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 914.00 | 3 342 013.00 | | 4 426 914.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 557 475.00 | | 15 557 475.00 | 15 557 475.00 |
FG Production vendue services | -16 951.00 | | -16 951.00 | -16 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 523.00 | | 15 540 523.00 | 15 540 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 410 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 958.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 523.00 | 7 924.00 | | 105 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 460.00 | 4 431.00 | | 4 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 742.00 | 8 107.00 | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | 8 107.00 | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 677.00 | 21 112.00 | | 130 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 677.00 | 35 448.00 | | 130 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 935.00 | -27 341.00 | | -122 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 658.00 | 15 132 003.00 | | 15 988 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 561 551.00 | 15 194 033.00 | | 16 561 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 893.00 | -62 030.00 | | -572 893.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 151.00 | | 320 095.00 | 3 563 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 146 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 991.00 | 13 033.00 | 3 853 222.00 | 16 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 12 128.00 | 3 567 501.00 | 16 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 682.00 | | 290 938.00 | 3 305 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 026.00 | | 29 157.00 | 118 026.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 424.00 | 172 653.00 | 12 128.00 | 2 533 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 548.00 | 966.00 | | 51 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 204.00 | 171 687.00 | 12 128.00 | 2 467 204.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 367.00 | | 100 966.00 | 332 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 755.00 | | 185 389.00 | 551 755.00 |
6T Sur comptes clients | 80 121.00 | 21 117.00 | 29 620.00 | 80 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 875.00 | 21 117.00 | 215 008.00 | 631 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 242.00 | 21 117.00 | 315 975.00 | 964 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 117.00 | 315 975.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 044.00 | 1 473 044.00 | | 1 473 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 750.00 | 277 750.00 | | 277 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 833.00 | 243 833.00 | | 243 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
UX Autres créances clients | 888 233.00 | 888 233.00 | | 888 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
VB T. V. A. | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 770.00 | 2 258 770.00 | | 2 258 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 474.00 | 1 103 308.00 | 239 166.00 | 1 342 474.00 |
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 914.00 | 4 426 914.00 | | 4 426 914.00 |