| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 616.00 | 47 478.00 | 2 138.00 | 49 616.00 |
AH Fonds commercial | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 708.00 | 526 656.00 | 117 052.00 | 643 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 205.00 | 1 353 049.00 | 804 157.00 | 2 157 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 591.00 | 1 941 855.00 | 1 097 737.00 | 3 039 591.00 |
BT Marchandises | 4 648 876.00 | 226 771.00 | 4 422 105.00 | 4 648 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 953.00 | 67 683.00 | 1 046 270.00 | 1 113 953.00 |
BZ Autres créances | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
CF Disponibilités | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 282.00 | 294 454.00 | 6 063 829.00 | 6 358 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 873.00 | 2 236 308.00 | 7 161 565.00 | 9 397 873.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 552.00 | | | 651 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 029.00 | | | 1 201 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DG Autres réserves | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DH Report à nouveau | -501 955.00 | | | -501 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 080.00 | | | -107 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 617.00 | | | 1 325 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 386.00 | | | 341 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 637.00 | | | 2 669 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 808.00 | | | 2 032 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 007.00 | | | 529 007.00 |
EA Autres dettes | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 926.00 | | | 5 643 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 565.00 | | | 7 161 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 897.00 | | | 5 415 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 740 904.00 | | 14 740 904.00 | 14 740 904.00 |
FG Production vendue services | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 289.00 | | 14 829 289.00 | 14 829 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 124 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 797 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 526.00 | | | -18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 127 823.00 | | | 15 127 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234 903.00 | | | 15 234 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 080.00 | | | -107 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 659.00 | | 1 301 295.00 | 2 491 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 363.00 | 3 039 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 363.00 | 2 804 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 941.00 | | 3 000.00 | 116 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 397.00 | | 1 289 274.00 | 2 268 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 649.00 | | 9 021.00 | 91 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 768.00 | 156 087.00 | | 1 785 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 407.00 | 4 070.00 | | 43 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 688.00 | 152 017.00 | | 1 727 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 617.00 | 18 405.00 | | 173 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 479.00 | 226 771.00 | 238 479.00 | 238 479.00 |
6T Sur comptes clients | 72 115.00 | 5 786.00 | 10 218.00 | 72 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 594.00 | 232 557.00 | 248 697.00 | 310 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 211.00 | 250 962.00 | 248 697.00 | 484 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 557.00 | 248 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 808.00 | 2 032 808.00 | | 2 032 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 595.00 | | | 1 025 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VC Groupe et associés | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 386.00 | 146 403.00 | 194 983.00 | 341 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 637.00 | 2 669 637.00 | | 2 669 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 947.00 | | | 202 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 894.00 | 1 463 384.00 | 100 510.00 | 1 563 894.00 |
VW T.V.A. | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 880.00 | 5 415 897.00 | 194 983.00 | 5 610 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
ST Autres comptes | 963 987.00 | | | 963 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 349.00 | | | 793 349.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460 115.00 | | | 1 460 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 924.00 | | | 552 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 967 824.00 | | | 2 967 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497 673.00 | | | 2 497 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 847 220.00 | | | 3 847 220.00 |